Stima il costo dell'equity come tasso risk-free più beta per il premio di mercato.
| Costo equity (%) | – |
Usa questo calcolatore CAPM come mattone di costo dell'equity in un WACC o DCF. L'input di mercato è il rendimento atteso di mercato, non il premio: il premio è Rm − Rf.
Re = Rf + β × (Rm − Rf). Scrivi le percentuali come le quoti (3 per il 3%). Il beta può essere sopra o sotto 1. È il CAPM a un fattore da manuale, non Fama–French.
Risk-free (%): Rendimento di un titolo di Stato di durata analoga, in percentuale.
β: Beta dell'equity rispetto al mercato usato per Rm.
Rendimento di mercato (%): Rendimento totale atteso di quel mercato, in percentuale.
Costo equity (%): Re in percentuale.
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