Calcolatore del ciclo di conversione della cassa

Usa questo calcolatore del ciclo di conversione della cassa per vedere quanti giorni la cassa resta legata tra il pagamento ai fornitori e l'incasso dai clienti. Un CCC più corto (anche negativo) di solito è meglio.

DSO = 365 × crediti ÷ vendite. DIO = 365 × scorte ÷ COGS. DPO = 365 × debiti ÷ COGS. CCC = DSO + DIO − DPO. Usa lo stesso anno di cifre; qui l'anno è 365 giorni. Crediti, scorte e debiti possono essere di fine periodo o medie.

Crediti: Crediti commerciali (AR).

Scorte: Rimanenze in bilancio.

Debiti: Debiti commerciali (AP).

Vendite: Vendite annue (o trailing twelve months).

COGS: Costo del venduto annuo (usato per i giorni di scorte e debiti).

DSO: Days sales outstanding.

DIO: Days inventory outstanding.

DPO: Days payable outstanding.

CCC: Ciclo di conversione della cassa in giorni.