Calculadora do ciclo de conversão de caixa

Use esta calculadora do ciclo de conversão de caixa para ver quantos dias o caixa fica preso entre pagar fornecedores e receber de clientes. Um CCC mais curto (até negativo) costuma ser melhor.

DSO = 365 × recebíveis ÷ vendas. DIO = 365 × estoque ÷ COGS. DPO = 365 × pagáveis ÷ COGS. CCC = DSO + DIO − DPO. Use o mesmo ano de cifras; aqui o ano tem 365 dias. Recebíveis, estoque e pagáveis podem ser de fechamento ou médias.

Recebíveis: Contas a receber (AR).

Estoque: Estoque no balanço.

Pagáveis: Contas a pagar (AP).

Vendas: Vendas anuais (ou trailing twelve months).

COGS: Custo dos produtos vendidos anual (usado para os dias de estoque e pagáveis).

DSO: Days sales outstanding.

DIO: Days inventory outstanding.

DPO: Days payable outstanding.

CCC: Ciclo de conversão de caixa em dias.